数据日期：2005-10-27 序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 070002 嘉实增长 1.1760 1.3070 0.1704 2 110001 易基平稳 1.0950 1.2950 0.3666 3 162201 湘财合丰成长 1.0871 1.2471 0.1659 4 110002 易基策略 1.0870 1.2070 0.4621 5 510001 海富通精选 1.0676 1.2276 0.1219 6 240001 宝康消费品 1.0608 1.1808 0.0377 7 100020 富国天益价值 1.0593 1.1793 0.0756 8 375010 上投优势 1.0565 1.0565 0.6862 9 070001 嘉实成长 1.0551 1.2051 0.0474 10 180001 银华优势企业 1.0502 1.2202 0.6035 11 070007 嘉实浦安保本 1.0410 1.0410 -0.0960 12 270002 广发稳健增长 1.0383 1.1183 0.3479 13 040004 华安宝利 1.0340 1.0840 0.2910 14 202201 南方避险 1.0311 1.1011 -0.1453 15 020001 国泰金鹰增长 1.0310 1.1010 0.1944 16 050001 博时增长 1.0310 1.1790 -0.3865 17 217003 招商债券 1.0300 1.0900 -0.1357 18 020006 国泰金象保本 1.0300 1.0300 -0.0970 19 161603 融通债券 1.0290 1.0700 0.0973 20 202101 南方宝元 1.0270 1.1390 -0.1944 21 121001 中融融华债券型 1.0255 1.1255 -0.0292 22 151002 银河收益 1.0214 1.1014 -0.0978 23 001001 华夏债券 1.0210 1.0910 0.0000 24 260101 优选股票 1.0193 1.1593 0.3940 25 080001 长盛成长价值 1.0170 1.1830 0.0000 26 270001 广发聚富 1.0164 1.1764 0.2169 27 161902 天同保本增值 1.0157 1.0547 0.0000 28 510080 长盛债券 1.0146 1.1146 0.1085 29 020003 国泰金龙行业 1.0120 1.0440 0.0989 30 070005 嘉实债券 1.0080 1.0380 -0.2967 31 100018 富国天利 1.0064 1.0664 0.1393 32 002001 华夏回报 1.0060 1.1250 0.3992 33 162203 湘财合丰稳定 1.0055 1.1155 0.5299 34 180002 银华保本增值 1.0041 1.0141 0.0498 35 253010 德盛安心成长 1.0040 1.0040 0.0997 36 240002 宝康灵活配置 1.0038 1.0938 0.4202 37 110005 易基积极 1.0021 1.0221 0.3605 38 240003 宝康债券 1.0015 1.0815 -3.0494 39 002011 华夏红利 1.0010 1.0010 0.2002 40 163302 巨田资源 1.0007 1.0007 -0.0100 41 050006 博时债券 1.0006 1.0039 0.0000 42 110007 易方达月月收益A 1.0004 1.0022 0.0000 43 519688 交银精选 0.9995 0.9995 0.0100 44 350001 天治财富增长 0.9993 0.9993 0.6243 45 070003 嘉实稳健 0.9990 1.0740 0.1002 46 160603 鹏华收益 0.9990 1.1140 0.6042 47 450001 中国收益 0.9978 1.0078 0.0100 48 519087 新世纪混合 0.9969 0.9969 0.0301 49 100016 富国动态平衡 0.9957 1.0757 0.0704 50 020002 国泰金龙债券 0.9950 1.0370 -0.2006 51 260103 动力平衡 0.9949 1.0949 0.2620 52 121002 中融景气行业 0.9947 0.9947 0.2924 53 377010 上投摩根股票 0.9943 0.9943 0.2117 54 481001 工银瑞信股票 0.9939 0.9939 0.0000 55 519001 银华优选股票 0.9933 0.9933 0.2321 56 202001 南方稳健成长 0.9932 1.1682 0.1614 57 320001 诺安平衡 0.9919 1.0619 0.5678 58 162204 湘财荷银精选 0.9914 1.0114 0.3137 59 180003 银华—道琼斯88 0.9909 0.9909 0.8755 60 519008 汇添富精选 0.9894 0.9894 0.0506 61 260104 景顺长城内需增长 0.9890 1.0290 0.4061 62 162202 湘财合丰周期 0.9886 1.1736 -0.0708 63 162703 广发小盘 0.9883 0.9883 -0.0405 64 160106 南方高增 0.9861 0.9861 -0.2125 65 161605 融通蓝筹成长 0.9860 1.0960 0.5097 66 519005 海富通股票 0.9850 0.9850 0.1016 67 090002 大成债券 0.9837 1.1237 0.0509 68 000011 华夏大盘精选 0.9820 0.9820 0.2041 69 217001 招商股票 0.9815 1.0965 0.3784 70 200001 长城久恒 0.9800 1.0400 0.2045 71 162205 湘财荷银预算 0.9791 1.0291 0.1227 72 217002 招商平衡 0.9779 1.0879 0.2769 73 100022 富国天瑞强势地区 0.9776 0.9976 0.3593 74 340001 兴业混合型 0.9764 0.9994 0.1436 75 090001 大成价值增长 0.9747 1.1847 0.1233 76 310318 盛利配置 0.9744 0.9844 0.0616 77 161903 天同公用 0.9743 0.9743 0.4537 78 160602 鹏华普天债券 0.9740 1.0290 -0.4090 79 040001 华安创新 0.9720 1.1020 0.2062 80 410001 华富竞争力 0.9665 0.9665 0.1243 81 519996 长信银利精选 0.9652 0.9652 0.3014 82 163801 中银中国 0.9652 0.9652 0.2389 83 160505 博时主题 0.9651 0.9861 0.2181 84 090004 大成精选增值 0.9640 0.9640 0.2600 85 460001 友邦盛世 0.9612 0.9912 0.2922 86 020005 国泰金马稳健 0.9590 0.9590 0.3138 87 217005 招商先锋 0.9582 0.9582 0.4403 88 400001 东方龙 0.9573 0.9773 -0.0104 89 160605 鹏华中国50 0.9540 0.9540 0.5269 90 213002 宝盈泛沿海 0.9540 0.9840 0.5905 91 510081 长盛动态精选 0.9468 0.9468 0.3391 92 161601 融通新蓝筹 0.9413 1.1263 0.4804 93 161607 融通巨潮 0.9400 0.9900 0.1065 94 398011 国联分红混合 0.9358 0.9458 0.3001 95 050004 博时精选 0.9348 0.9448 0.2359 96 510003 海富通收益增长 0.9340 0.9340 0.2146 97 288001 中信经典配置 0.9331 0.9331 0.1718 98 257010 德盛小盘 0.9320 0.9320 0.0000 99 255010 德盛稳健 0.9300 0.9900 0.3236 100 162605 景顺鼎益 0.9290 0.9290 0.4324 101 000001 华夏成长 0.9270 1.0470 0.4334 102 160706 嘉实300 0.9260 0.9260 0.0000 103 398001 国联优质成长 0.9244 0.9244 0.5220 104 310308 盛利精选 0.9181 0.9181 0.2183 105 090003 大成蓝筹稳健 0.9176 0.9276 0.2294 106 160105 南方积配 0.9154 0.9154 -0.1091 107 580001 东吴嘉禾 0.9102 0.9102 0.2202 108 290002 泰信先行策略 0.9073 0.9073 0.3207 109 350002 天治品质优选 0.9036 0.9036 0.5229 110 240005 多策略增长 0.9006 0.9006 0.1112 111 151001 银河稳健 0.8888 0.9538 -0.0337 112 070006 嘉实服务 0.8820 0.8820 0.5701 113 206001 鹏华行业成长 0.8811 0.9411 0.6741 114 150103 银泰理财分红 0.8782 0.8782 0.4346 115 162102 金鹰中小盘 0.8752 0.8752 -0.2621 116 161606 融通行业景气 0.8750 0.8750 -0.3417 117 233001 巨田基础行业 0.8420 0.8420 0.6575 118 040002 华安180 0.8330 0.9530 0.1202 119 213001 宝盈鸿利收益 0.8307 0.9607 0.1688 120 200002 长城久泰 0.8217 0.8217 0.0000 121 110003 易基50 0.8190 0.8190 0.6761 122 360001 光大量化核心 0.8161 0.8161 0.2826 123 050002 博时裕富 0.8140 0.8640 0.1230 124 519180 天同180 0.7900 0.8400 -0.0253 125 210001 金鹰优选 0.7848 0.8748 0.1404 126 510050 50ETF 0.7640 0.7640 0.3942 127 161604 融通深证100指数 0.7350 0.8950 0.0000 128 040003 华安现金富利 0.5074 1.9140 -12.7879 129 288101 中信现金优势货币 0.4872 1.9310 -26.3269 130 240007 现金宝B 0.4847 2.1560 1.1266 131 070008 嘉实货币 0.4754 1.9310 32.7562 132 110006 易基货币 0.4621 1.8810 -21.2777 133 217004 招商现金增值 0.4258 1.5940 6.6633 134 091005 大成货币B 0.4241 2.1590 1.3866 135 202301 南方现金增利 0.4224 1.9710 0.6433 136 240006 现金宝A 0.4190 1.9100 1.4037 137 003003 华夏现金增利 0.4137 1.9700 -11.6214 138 180009 银华货币B 0.3992 2.1310 8.5668 139 160606 鹏华货币 0.3960 1.9690 -29.9735 140 050003 博时现金 0.3908 1.9250 -1.8584 141 290001 泰信天天收益 0.3793 1.8800 -36.0802 142 519999 长信利息收益 0.3726 1.9730 -1.5067 143 090005 大成货币A 0.3590 1.9150 1.7574 144 270004 广发货币 0.3459 1.9530 -26.0423 145 180008 银华货币A 0.3349 1.8890 10.9308 146 320002 诺安货币 0.3244 1.9460 -8.4908 147 510005 海富通货币 0.3238 1.9270 -6.3891 148 150005 银河银富 0.3211 1.8410 1.3573 149 37001b 上投摩根货币B 0.2993 1.2420 8.7178 150 200003 长城货币 0.2950 1.8400 -43.7667 151 360003 光大货币 0.2730 1.9330 -70.9451 152 020007 国泰货币 0.2511 2.0190 -12.1106 153 163802 中银货币 0.2495 1.8260 9.1426 154 260102 景货币 0.2473 1.9670 -67.5544 155 37001a 上投摩根货币A 0.2336 0.9990 12.6869 156 161005 富国天惠 0.0000 0.0000 0.0000 157 161706 招商成长 0.0000 0.0000 0.0000 158 162206 湘财荷银货币 0.0000 0.0000 0.0000 159 163402 兴业趋势 0.0000 0.0000 0.0000 160 240004 动力组合 0.0000 0.0000 0.0000 161 288002 红利精选股票 0.0000 0.0000 0.0000 162 310328 申万巴黎股票 0.0000 0.0000 0.0000 163 420001 天弘精选混合 0.0000 0.0000 0.0000