数据日期：2005-10-28 序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 最近分红(元) 净值增长率％ 1 070002 嘉实增长 1.1630 1.2940 3.0000 -1.1054 2 110001 易基平稳 1.0880 1.2880 2.0000 -0.6393 3 110002 易基策略 1.0790 1.1990 2.0000 -0.7360 4 162201 湘财合丰成长 1.0774 1.2374 2.0000 -0.8923 5 510001 海富通精选 1.0593 1.2193 2.0000 -0.7774 6 240001 宝康消费品 1.0590 1.1790 5.0000 -0.1697 7 375010 上投优势 1.0532 1.0532 2.0000 -0.3124 8 100020 富国天益价值 1.0523 1.1723 2.0000 -0.6608 9 180001 银华优势企业 1.0457 1.2157 8.5000 -0.4285 10 070001 嘉实成长 1.0448 1.1948 3.0000 -0.9762 11 070007 嘉实浦安保本 1.0390 1.0390 0.0000 -0.1921 12 270002 广发稳健增长 1.0333 1.1133 2.0000 -0.4816 13 202201 南方避险 1.0291 1.0991 3.0000 -0.1940 14 020006 国泰金象保本 1.0290 1.0290 0.0000 -0.0971 15 217003 招商债券 1.0276 1.0876 1.5000 -0.2330 16 161603 融通债券 1.0270 1.0680 1.0000 -0.1944 17 040004 华安宝利 1.0270 1.0770 2.0000 -0.6770 18 202101 南方宝元 1.0257 1.1377 5.0000 -0.1266 19 020001 国泰金鹰增长 1.0250 1.0950 3.0000 -0.5820 20 001001 华夏债券 1.0210 1.0910 2.0000 0.0000 21 121001 中融融华债券型 1.0205 1.1205 8.0000 -0.4876 22 151002 银河收益 1.0185 1.0985 5.0000 -0.2839 23 050001 博时增长 1.0180 1.1660 3.0000 -1.2609 24 260101 优选股票 1.0155 1.1555 4.0000 -0.3728 25 161902 天同保本增值 1.0153 1.0543 1.3000 -0.0394 26 080001 长盛成长价值 1.0140 1.1800 5.0000 -0.2950 27 510080 长盛债券 1.0128 1.1128 3.2000 -0.1774 28 270001 广发聚富 1.0094 1.1694 2.0000 -0.6887 29 020003 国泰金龙行业 1.0090 1.0410 1.2000 -0.2964 30 100018 富国天利 1.0054 1.0654 1.0000 -0.0994 31 070005 嘉实债券 1.0050 1.0350 3.0000 -0.2976 32 180002 银华保本增值 1.0038 1.0138 0.5000 -0.0299 33 240003 宝康债券 1.0030 1.0830 3.0000 0.1498 34 162203 湘财合丰稳定 1.0023 1.1123 2.0000 -0.3182 35 002001 华夏回报 1.0020 1.1210 1.9800 -0.3976 36 253010 德盛安心成长 1.0020 1.0020 0.0000 -0.1992 37 050006 博时债券 1.0007 1.0040 0.1300 0.0100 38 110007 易方达月月收益A 1.0005 1.0023 0.1800 0.0100 39 163302 巨田资源 0.9998 0.9998 0.0000 -0.0899 40 519688 交银精选 0.9993 0.9993 0.0000 -0.0200 41 110005 易基积极 0.9979 1.0179 2.0000 -0.4191 42 519087 新世纪混合 0.9961 0.9961 0.0000 -0.0802 43 240002 宝康灵活配置 0.9960 1.0860 4.0000 -0.7770 44 100016 富国动态平衡 0.9951 1.0751 2.0000 -0.0603 45 160603 鹏华收益 0.9950 1.1100 3.0000 -0.4004 46 350001 天治财富增长 0.9950 0.9950 0.0000 -0.4303 47 260103 动力平衡 0.9945 1.0945 2.0000 -0.0402 48 450001 中国收益 0.9943 1.0043 1.0000 -0.3508 49 070003 嘉实稳健 0.9940 1.0690 3.0000 -0.5005 50 519001 银华优选股票 0.9936 0.9936 0.0000 0.0302 51 202001 南方稳健成长 0.9933 1.1683 6.0000 0.0101 52 377010 上投摩根股票 0.9929 0.9929 0.0000 -0.1408 53 002011 华夏红利 0.9920 0.9920 0.0000 -0.8991 54 020002 国泰金龙债券 0.9900 1.0320 1.2000 -0.5025 55 481001 工银瑞信股票 0.9894 0.9894 0.0000 -0.4528 56 121002 中融景气行业 0.9887 0.9887 0.0000 -0.6032 57 320001 诺安平衡 0.9880 1.0580 1.5000 -0.3932 58 180003 银华—道琼斯88 0.9876 0.9876 0.0000 -0.3330 59 162204 湘财荷银精选 0.9872 1.0072 2.0000 -0.4236 60 260104 景顺长城内需增长 0.9870 1.0270 4.0000 -0.2022 61 519008 汇添富精选 0.9869 0.9869 0.0000 -0.2527 62 160106 南方高增 0.9836 0.9836 0.0000 -0.2535 63 090002 大成债券 0.9814 1.1214 2.0000 -0.2338 64 162202 湘财合丰周期 0.9806 1.1656 4.0000 -0.8092 65 200001 长城久恒 0.9770 1.0370 1.0000 -0.3061 66 162205 湘财荷银预算 0.9764 1.0264 2.0000 -0.2758 67 217001 招商股票 0.9761 1.0911 8.0000 -0.5502 68 161903 天同公用 0.9752 0.9752 0.0000 0.0924 69 162703 广发小盘 0.9747 0.9747 0.0000 -1.3761 70 000011 华夏大盘精选 0.9730 0.9730 0.0000 -0.9165 71 217002 招商平衡 0.9729 1.0829 10.0000 -0.5113 72 310318 盛利配置 0.9727 0.9827 1.0000 -0.1745 73 340001 兴业混合型 0.9721 0.9951 1.3000 -0.4404 74 090001 大成价值增长 0.9714 1.1814 2.0000 -0.3386 75 161605 融通蓝筹成长 0.9710 1.0810 2.8000 -1.5213 76 519005 海富通股票 0.9710 0.9710 0.0000 -1.4213 77 160602 鹏华普天债券 0.9690 1.0240 2.5000 -0.5133 78 100022 富国天瑞强势地区 0.9677 0.9877 2.0000 -1.0127 79 040001 华安创新 0.9630 1.0930 4.0000 -0.9259 80 410001 华富竞争力 0.9622 0.9622 0.0000 -0.4449 81 163801 中银中国 0.9607 0.9607 0.0000 -0.4662 82 090004 大成精选增值 0.9599 0.9599 0.0000 -0.4253 83 160505 博时主题 0.9593 0.9803 2.1000 -0.6010 84 519996 长信银利精选 0.9576 0.9576 0.0000 -0.7874 85 460001 友邦盛世 0.9558 0.9858 3.0000 -0.5618 86 020005 国泰金马稳健 0.9550 0.9550 0.0000 -0.4171 87 400001 东方龙 0.9543 0.9743 2.0000 -0.3134 88 217005 招商先锋 0.9539 0.9539 0.0000 -0.4488 89 160605 鹏华中国50 0.9480 0.9480 0.0000 -0.6289 90 213002 宝盈泛沿海 0.9456 0.9756 3.0000 -0.8805 91 510081 长盛动态精选 0.9425 0.9425 0.0000 -0.4542 92 161607 融通巨潮 0.9340 0.9840 2.0000 -0.6383 93 398011 国联分红混合 0.9321 0.9421 1.0000 -0.3954 94 050004 博时精选 0.9313 0.9413 1.0000 -0.3744 95 161601 融通新蓝筹 0.9301 1.1151 3.0000 -1.1898 96 510003 海富通收益增长 0.9300 0.9300 0.0000 -0.4283 97 288001 中信经典配置 0.9282 0.9282 0.0000 -0.5251 98 162605 景顺鼎益 0.9270 0.9270 0.0000 -0.2153 99 255010 德盛稳健 0.9260 0.9860 4.0000 -0.4301 100 398001 国联优质成长 0.9257 0.9257 0.0000 0.1406 101 257010 德盛小盘 0.9230 0.9230 0.0000 -0.9657 102 000001 华夏成长 0.9220 1.0420 3.0000 -0.5394 103 160706 嘉实300 0.9180 0.9180 0.0000 -0.8639 104 090003 大成蓝筹稳健 0.9155 0.9255 1.0000 -0.2289 105 310308 盛利精选 0.9133 0.9133 0.0000 -0.5228 106 160105 南方积配 0.9111 0.9111 0.0000 -0.4697 107 580001 东吴嘉禾 0.9022 0.9022 0.0000 -0.8789 108 290002 泰信先行策略 0.9003 0.9003 0.0000 -0.7715 109 350002 天治品质优选 0.8996 0.8996 0.0000 -0.4427 110 240005 多策略增长 0.8942 0.8942 0.0000 -0.7106 111 151001 银河稳健 0.8874 0.9524 5.0000 -0.1575 112 070006 嘉实服务 0.8790 0.8790 0.0000 -0.3401 113 206001 鹏华行业成长 0.8782 0.9382 1.5000 -0.3291 114 161606 融通行业景气 0.8700 0.8700 0.0000 -0.5714 115 150103 银泰理财分红 0.8687 0.8687 0.0000 -1.0818 116 162102 金鹰中小盘 0.8677 0.8677 0.0000 -0.8569 117 233001 巨田基础行业 0.8371 0.8371 0.0000 -0.5819 118 040002 华安180 0.8290 0.9490 5.0000 -0.4802 119 213001 宝盈鸿利收益 0.8251 0.9551 3.0000 -0.6741 120 110003 易基50 0.8177 0.8177 0.0000 -0.1587 121 200002 长城久泰 0.8138 0.8138 0.0000 -0.9614 122 360001 光大量化核心 0.8091 0.8091 0.0000 -0.8577 123 050002 博时裕富 0.8070 0.8570 5.0000 -0.8600 124 519180 天同180 0.7858 0.8358 3.5000 -0.5316 125 210001 金鹰优选 0.7819 0.8719 4.0000 -0.3695 126 510050 50ETF 0.7630 0.7630 0.0000 -0.1309 127 161604 融通深证100指数 0.7250 0.8850 1.9000 -1.3605 128 110006 易基货币 0.6147 1.9720 0.0000 33.0232 129 290001 泰信天天收益 0.5267 1.9210 0.0000 38.8611 130 519999 长信利息收益 0.4880 1.9970 0.0000 30.9716 131 040003 华安现金富利 0.4600 1.9190 0.0000 -9.3417 132 202301 南方现金增利 0.4489 1.9880 0.0000 6.2737 133 217004 招商现金增值 0.4303 1.6120 0.0000 1.0568 134 240006 现金宝A 0.4181 1.9210 0.0000 -0.2148 135 288101 中信现金优势货币 0.4167 1.9300 0.0000 -14.4704 136 150005 银河银富 0.4087 1.8850 0.0000 27.2812 137 050003 博时现金 0.3924 1.9210 0.0000 0.4094 138 003003 华夏现金增利 0.3903 1.9180 0.0000 -5.6563 139 070008 嘉实货币 0.3851 1.9020 0.0000 -18.9945 140 270004 广发货币 0.3441 1.9450 0.0000 -0.5204 141 160606 鹏华货币 0.3432 1.9800 0.0000 -13.3333 142 180008 银华货币A 0.3310 1.8720 0.0000 -1.1645 143 090005 大成货币A 0.3309 1.9020 0.0000 -7.8273 144 320002 诺安货币 0.3215 1.9450 0.0000 -0.8940 145 200003 长城货币 0.3147 1.8480 0.0000 6.6780 146 37001b 上投摩根货币B 0.3011 1.2450 0.0000 0.6014 147 360003 光大货币 0.2851 1.9390 0.0000 4.4322 148 510005 海富通货币 0.2764 1.9310 0.0000 -14.6387 149 163802 中银货币 0.2620 1.8350 0.0000 5.0100 150 260102 景货币 0.2491 1.9690 2.0000 0.7279 151 020007 国泰货币 0.2360 2.0020 0.0000 -6.0135 152 37001a 上投摩根货币A 0.2349 1.0010 0.0000 0.5565 153 161005 富国天惠 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 154 161706 招商成长 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 155 162206 湘财荷银货币 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 156 163402 兴业趋势 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 157 240004 动力组合 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 158 288002 红利精选股票 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 159 310328 申万巴黎股票 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 160 180009 银华货币B 0.0000 0.0000 0.0000 -100.0000 161 240007 现金宝B 0.0000 0.0000 0.0000 -100.0000 162 091005 大成货币B 0.0000 0.0000 0.0000 -100.0000 163 420001 天弘精选混合 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000