开放式基金每日净值（10.13）

网族理财频道 http://lc.GDyes.com　　时间： 2006-09-14 　　责任编辑：Round

数据日期：2005-10-13 序号基金代码基金简称单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 070002 嘉实增长 1.2060 1.3370 -0.2481 2 110001 易基平稳 1.1180 1.3180 -0.2676 3 110002 易基策略 1.1120 1.2320 0.0000 4 162201 湘财合丰成长 1.1078 1.2678 0.2806 5 510001 海富通精选 1.0974 1.2574 -0.2998 6 070001 嘉实成长 1.0905 1.2405 -0.6740 7 375010 上投优势 1.0836 1.0836 -0.6874 8 180001 银华优势企业 1.0789 1.2489 -0.4246 9 100020 富国天益价值 1.0771 1.1971 -0.5540 10 240001 宝康消费品 1.0757 1.1957 -0.5455 11 260101 优选股票 1.0735 1.1935 -0.5926 12 270002 广发稳健增长 1.0548 1.1348 -0.5093 13 050001 博时增长 1.0510 1.1990 -0.3791 14 040004 华安宝利 1.0490 1.0990 -0.3799 15 070007 嘉实浦安保本 1.0470 1.0470 0.0000 16 162203 湘财合丰稳定 1.0460 1.1560 -0.6742 17 020001 国泰金鹰增长 1.0390 1.1090 -0.1921 18 202201 南方避险 1.0387 1.1087 0.1157 19 121001 中融融华债券型 1.0384 1.1384 -0.0096 20 080001 长盛成长价值 1.0380 1.2040 -0.3839 21 161603 融通债券 1.0380 1.0790 -0.0962 22 240003 宝康债券 1.0376 1.0876 -0.1732 23 202101 南方宝元 1.0366 1.1486 0.1546 24 217003 招商债券 1.0361 1.0961 0.1256 25 002001 华夏回报 1.0340 1.1530 -0.4812 26 270001 广发聚富 1.0337 1.1937 -0.5388 27 020006 国泰金象保本 1.0330 1.0330 0.0000 28 202001 南方稳健成长 1.0310 1.2060 -0.5210 29 160603 鹏华收益 1.0300 1.1450 -0.1938 30 020003 国泰金龙行业 1.0290 1.0610 -0.3872 31 151002 银河收益 1.0262 1.1062 -4.6105 32 162204 湘财荷银精选 1.0262 1.0462 -0.7544 33 519005 海富通股票 1.0260 1.0260 -0.5814 34 110005 易基积极 1.0247 1.0447 -0.6303 35 070003 嘉实稳健 1.0240 1.0990 -0.7752 36 510080 长盛债券 1.0234 1.1234 -0.1658 37 260104 景顺长城内需增长 1.0230 1.0630 -0.5831 38 002011 华夏红利 1.0230 1.0230 0.0000 39 260103 动力平衡 1.0213 1.1213 -0.4193 40 320001 诺安平衡 1.0211 1.0911 -0.4873 41 001001 华夏债券 1.0210 1.0910 0.0000 42 161902 天同保本增值 1.0203 1.0596 -0.0392 43 100018 富国天利 1.0202 1.0702 -0.0294 44 180003 银华—道琼斯88 1.0180 1.0180 -0.6635 45 450001 中国收益 1.0179 1.0279 -0.3524 46 240002 宝康灵活配置 1.0168 1.1068 -0.4406 47 162202 湘财合丰周期 1.0165 1.2015 -0.3040 48 070005 嘉实债券 1.0140 1.0440 0.2967 49 217001 招商股票 1.0125 1.1275 -0.5793 50 253010 德盛安心成长 1.0100 1.0100 0.0000 51 121002 中融景气行业 1.0096 1.0096 0.2184 52 162205 湘财荷银预算 1.0078 1.0578 -0.2968 53 180002 银华保本增值 1.0076 1.0176 -0.0793 54 000011 华夏大盘精选 1.0070 1.0070 -0.0992 55 162703 广发小盘 1.0067 1.0067 -0.5630 56 090001 大成价值增长 1.0066 1.2166 -0.5631 57 100016 富国动态平衡 1.0044 1.0844 0.2695 58 481001 工银瑞信股票 1.0036 1.0036 -0.0199 59 020002 国泰金龙债券 1.0030 1.0450 0.0998 60 100022 富国天瑞强势地区 1.0026 1.0226 -0.4765 61 050006 博时债券 1.0020 1.0033 0.0100 62 217002 招商平衡 1.0017 1.1117 -0.4175 63 460001 友邦盛世 1.0015 1.0315 -0.6153 64 110007 易方达月月收益A 1.0012 1.0012 0.0100 65 519008 汇添富精选 1.0010 1.0010 -0.3286 66 519087 新世纪混合 0.9998 0.9998 -0.0200 67 160505 博时主题 0.9989 1.0199 -0.5575 68 160106 南方高增 0.9986 0.9986 -0.0900 69 200001 长城久恒 0.9980 1.0580 -0.4985 70 161903 天同公用 0.9965 0.9965 -0.4197 71 090004 大成精选增值 0.9944 0.9944 -0.6593 72 519996 长信银利精选 0.9935 0.9935 -0.4309 73 340001 兴业混合型 0.9907 1.0137 -0.3320 74 213002 宝盈泛沿海 0.9906 1.0206 -0.6320 75 217005 招商先锋 0.9902 0.9902 -0.5024 76 163801 中银中国 0.9900 0.9900 -0.7917 77 350001 天治财富增长 0.9892 0.9892 -0.3325 78 090002 大成债券 0.9869 1.1269 -0.1720 79 160602 鹏华普天债券 0.9830 1.0380 0.3061 80 161605 融通蓝筹成长 0.9830 1.0930 -0.4053 81 161607 融通巨潮 0.9820 1.0320 -0.7078 82 310318 盛利配置 0.9810 0.9910 -0.1222 83 040001 华安创新 0.9790 1.1090 -0.5081 84 160605 鹏华中国50 0.9770 0.9770 -0.5092 85 020005 国泰金马稳健 0.9760 0.9760 -0.2045 86 398011 国联分红混合 0.9748 0.9848 -0.5915 87 410001 华富竞争力 0.9707 0.9707 0.6011 88 160706 嘉实300 0.9700 0.9700 -0.7165 89 510081 长盛动态精选 0.9693 0.9693 -0.5438 90 050004 博时精选 0.9692 0.9792 -0.4928 91 398001 国联优质成长 0.9635 0.9635 -0.6496 92 400001 东方龙 0.9599 0.9799 -0.0312 93 162605 景顺鼎益 0.9590 0.9590 -0.5187 94 255010 德盛稳健 0.9570 1.0170 -0.6231 95 510003 海富通收益增长 0.9560 0.9560 -0.5203 96 000001 华夏成长 0.9530 1.0730 -0.6257 97 288001 中信经典配置 0.9527 0.9527 -0.4077 98 257010 德盛小盘 0.9520 0.9520 0.1052 99 160105 南方积配 0.9503 0.9503 -0.3983 100 090003 大成蓝筹稳健 0.9477 0.9577 -0.5666 101 310308 盛利精选 0.9456 0.9456 -0.5678 102 161601 融通新蓝筹 0.9448 1.1298 -0.6101 103 580001 东吴嘉禾 0.9378 0.9378 -0.6252 104 290002 泰信先行策略 0.9332 0.9332 -0.3737 105 240005 多策略增长 0.9306 0.9306 -0.6618 106 070006 嘉实服务 0.9220 0.9220 -0.9667 107 151001 银河稳健 0.9136 0.9786 0.9280 108 206001 鹏华行业成长 0.9129 0.9729 -0.2513 109 150103 银泰理财分红 0.9085 0.9085 -0.4929 110 161606 融通行业景气 0.9020 0.9020 -0.6608 111 350002 天治品质优选 0.8942 0.8942 -0.2343 112 162102 金鹰中小盘 0.8900 0.8900 -0.0674 113 233001 巨田基础行业 0.8835 0.8835 -0.7861 114 040002 华安180 0.8740 0.9940 -0.7946 115 200002 长城久泰 0.8564 0.8564 -0.6381 116 213001 宝盈鸿利收益 0.8532 0.9832 -0.4899 117 050002 博时裕富 0.8520 0.9020 -0.6993 118 110003 易基50 0.8491 0.8491 -0.8177 119 360001 光大量化核心 0.8433 0.8433 -0.7649 120 519180 天同180 0.8222 0.8722 -0.6044 121 210001 金鹰优选 0.8124 0.9024 -0.6725 122 510050 50ETF 0.8040 0.8040 -0.8631 123 161604 融通深证100指数 0.7630 0.9230 -0.6510 124 240007 现金宝B 0.5095 2.0550 1.8389 125 070008 嘉实货币 0.5037 1.9390 57.0137 126 040003 华安现金富利 0.4970 2.1040 -12.0198 127 217004 招商现金增值 0.4663 1.6140 -0.3632 128 288101 中信现金优势货币 0.4606 1.8600 -20.7774 129 240006 现金宝A 0.4434 1.8100 2.1424 130 290001 泰信天天收益 0.4273 1.9470 -25.4926 131 091005 大成货币B 0.4232 2.2180 -30.6002 132 202301 南方现金增利 0.4227 1.9620 6.4467 133 180009 银华货币B 0.4170 2.1110 0.2886 134 519999 长信利息收益 0.4042 1.9830 -1.4867 135 050003 博时现金 0.4006 1.9110 5.2825 136 003003 华夏现金增利 0.3969 1.9520 -1.7088 137 110006 易基货币 0.3912 1.8070 -24.5661 138 020007 国泰货币 0.3720 1.7540 28.8089 139 090005 大成货币A 0.3572 1.9790 -34.3020 140 180008 银华货币A 0.3511 1.8680 0.1141 141 510005 海富通货币 0.3395 2.3090 -28.4661 142 150005 银河银富 0.3271 1.8320 -13.4198 143 320002 诺安货币 0.3261 1.9840 13.7029 144 160606 鹏华货币 0.3201 1.9420 -4.9302 145 200003 长城货币 0.3107 1.8870 -29.7059 146 37001b 上投摩根货币B 0.3082 1.1320 -0.5806 147 270004 广发货币 0.3005 1.9130 -29.0604 148 260102 景货币 0.2606 1.8380 -62.3465 149 360003 光大货币 0.2565 1.9160 -71.3216 150 163802 中银货币 0.2533 1.6170 1.5638 151 37001a 上投摩根货币A 0.2416 0.8910 -0.8210 152 161005 富国天惠 0.0000 0.0000 0.0000 153 161706 招商成长 0.0000 0.0000 0.0000 154 163302 巨田资源 0.0000 0.0000 0.0000 155 163402 兴业趋势 0.0000 0.0000 0.0000 156 240004 动力组合 0.0000 0.0000 0.0000 157 310328 申万巴黎股票 0.0000 0.0000 0.0000 158 377010 上投摩根股票 0.0000 0.0000 0.0000 159 420001 天弘精选混合 0.0000 0.0000 0.0000 160 519001 银华优选股票 0.0000 0.0000 0.0000 161 519688 交银精选 0.0000 0.0000 0.0000 数据说明：
　　因所有货币市场基金的净值都是不变的，都为1元，因此货币型开放式基金(003003;040003;202301;217004;050003等)的单位资产净值对应的是每万份基金单位收益，累计净值是最近七日收益所折算的年资产收益率。

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