开放式基金每日净值（10.11）

网族理财频道 http://lc.GDyes.com　　时间： 2006-09-14 　　责任编辑：Round

数据日期：2005-10-11 序号基金代码基金简称单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 180008 银华货币A 1.4038 1.8880 317.5491 2 070002 嘉实增长 1.2050 1.3360 0.5004 3 510005 海富通货币 1.1265 2.2020 -28.4807 4 110001 易基平稳 1.1190 1.3190 0.5391 5 110002 易基策略 1.1080 1.2280 0.5445 6 162201 湘财合丰成长 1.1017 1.2617 0.3370 7 070001 嘉实成长 1.0986 1.2486 0.4113 8 510001 海富通精选 1.0974 1.2574 0.6420 9 375010 上投优势 1.0820 1.0820 1.2445 10 240001 宝康消费品 1.0817 1.2017 0.6233 11 100020 富国天益价值 1.0809 1.2009 0.4647 12 260101 优选股票 1.0807 1.2007 0.5864 13 180001 银华优势企业 1.0776 1.2476 0.6915 14 151002 银河收益 1.0742 1.1042 0.2988 15 270002 广发稳健增长 1.0577 1.1377 0.4750 16 162203 湘财合丰稳定 1.0496 1.1596 0.7294 17 050001 博时增长 1.0460 1.1940 0.5769 18 040004 华安宝利 1.0460 1.0960 0.4803 19 070007 嘉实浦安保本 1.0450 1.0450 0.0000 20 240003 宝康债券 1.0409 1.0909 -0.2109 21 161603 融通债券 1.0390 1.0800 -0.0962 22 202001 南方稳健成长 1.0375 1.2125 0.3870 23 260102 景货币 1.0374 1.6180 40.8172 24 020001 国泰金鹰增长 1.0370 1.1070 0.8755 25 080001 长盛成长价值 1.0360 1.2020 0.5825 26 202201 南方避险 1.0355 1.1055 0.1741 27 217003 招商债券 1.0352 1.0952 -0.0386 28 121001 中融融华债券型 1.0351 1.1351 0.4561 29 270001 广发聚富 1.0346 1.1946 0.7891 30 020006 国泰金象保本 1.0330 1.0330 0.0969 31 202101 南方宝元 1.0329 1.1449 0.2329 32 002001 华夏回报 1.0310 1.1500 0.7820 33 260104 景顺长城内需增长 1.0300 1.0700 0.5859 34 162204 湘财荷银精选 1.0286 1.0486 0.6163 35 110005 易基积极 1.0286 1.0486 0.7049 36 070003 嘉实稳健 1.0280 1.1030 0.5871 37 160603 鹏华收益 1.0280 1.1430 0.9823 38 020003 国泰金龙行业 1.0280 1.0600 0.5871 39 260103 动力平衡 1.0267 1.1267 0.4304 40 510080 长盛债券 1.0266 1.1266 0.0097 41 519005 海富通股票 1.0250 1.0250 1.0848 42 002011 华夏红利 1.0230 1.0230 0.1959 43 320001 诺安平衡 1.0228 1.0928 0.5308 44 180003 银华—道琼斯88 1.0217 1.0217 0.6899 45 161902 天同保本增值 1.0208 1.0598 0.0784 46 217001 招商股票 1.0206 1.1356 0.7602 47 001001 华夏债券 1.0200 1.0900 0.0000 48 100018 富国天利 1.0194 1.0694 0.3643 49 450001 中国收益 1.0191 1.0291 0.3545 50 240002 宝康灵活配置 1.0165 1.1065 0.9835 51 162202 湘财合丰周期 1.0135 1.1985 1.0368 52 162205 湘财荷银预算 1.0111 1.0611 0.2081 53 090001 大成价值增长 1.0105 1.2205 0.5973 54 070005 嘉实债券 1.0100 1.0400 -2.7911 55 253010 德盛安心成长 1.0090 1.0090 0.0992 56 180002 银华保本增值 1.0080 1.0180 0.0894 57 217002 招商平衡 1.0074 1.1174 0.4988 58 460001 友邦盛世 1.0066 1.0366 0.7406 59 000011 华夏大盘精选 1.0050 1.0050 0.5000 60 162703 广发小盘 1.0044 1.0044 1.1480 61 100022 富国天瑞强势地区 1.0034 1.0234 1.4047 62 519008 汇添富精选 1.0032 1.0032 0.5009 63 090004 大成精选增值 1.0028 1.0028 0.6423 64 121002 中融景气行业 1.0021 1.0021 0.7946 65 481001 工银瑞信股票 1.0021 1.0021 0.2802 66 020002 国泰金龙债券 1.0020 1.0440 0.0000 67 050006 博时债券 1.0018 1.0031 0.0100 68 161903 天同公用 1.0014 1.0014 0.2402 69 160505 博时主题 1.0013 1.0223 0.7243 70 110007 易方达月月收益A 1.0011 1.0011 0.0100 71 200001 长城久恒 1.0000 1.0600 0.7049 72 519087 新世纪混合 0.9999 0.9999 0.0200 73 160106 南方高增 0.9969 0.9969 0.3927 74 100016 富国动态平衡 0.9966 1.0766 1.0238 75 217005 招商先锋 0.9963 0.9963 0.6059 76 519996 长信银利精选 0.9940 0.9940 0.8625 77 163801 中银中国 0.9940 0.9940 0.1713 78 340001 兴业混合型 0.9938 1.0168 -0.1106 79 213002 宝盈泛沿海 0.9926 1.0226 0.5572 80 090002 大成债券 0.9882 1.1282 -0.1011 81 161607 融通巨潮 0.9880 1.0380 1.0225 82 350001 天治财富增长 0.9855 0.9855 0.7772 83 398011 国联分红混合 0.9843 0.9943 0.5003 84 310318 盛利配置 0.9811 0.9911 0.1429 85 040001 华安创新 0.9810 1.1110 0.8222 86 160605 鹏华中国50 0.9780 0.9780 0.6173 87 160602 鹏华普天债券 0.9770 1.0320 -0.1022 88 020005 国泰金马稳健 0.9770 0.9770 1.0341 89 161605 融通蓝筹成长 0.9750 1.0850 1.3514 90 160706 嘉实300 0.9740 0.9740 1.3528 91 050004 博时精选 0.9726 0.9826 0.6416 92 510081 长盛动态精选 0.9724 0.9724 0.7042 93 162605 景顺鼎益 0.9650 0.9650 0.5208 94 398001 国联优质成长 0.9632 0.9632 0.8481 95 255010 德盛稳健 0.9610 1.0210 0.6283 96 410001 华富竞争力 0.9597 0.9597 0.9467 97 510003 海富通收益增长 0.9590 0.9590 0.5241 98 000001 华夏成长 0.9580 1.0780 0.5247 99 400001 东方龙 0.9560 0.9760 0.1781 100 288001 中信经典配置 0.9544 0.9544 0.6008 101 160105 南方积配 0.9541 0.9541 0.6647 102 090003 大成蓝筹稳健 0.9530 0.9630 0.7719 103 310308 盛利精选 0.9512 0.9512 0.6987 104 257010 德盛小盘 0.9450 0.9450 0.6390 105 161601 融通新蓝筹 0.9434 1.1284 1.1255 106 240005 多策略增长 0.9354 0.9354 0.8626 107 580001 东吴嘉禾 0.9354 0.9354 0.6023 108 070006 嘉实服务 0.9330 0.9330 0.5388 109 290002 泰信先行策略 0.9278 0.9278 1.1998 110 206001 鹏华行业成长 0.9113 0.9713 0.6183 111 150103 银泰理财分红 0.9097 0.9097 1.0441 112 161606 融通行业景气 0.9030 0.9030 1.9187 113 151001 银河稳健 0.9005 0.9655 0.6820 114 233001 巨田基础行业 0.8934 0.8934 0.6875 115 350002 天治品质优选 0.8913 0.8913 0.7574 116 162102 金鹰中小盘 0.8896 0.8896 0.9991 117 040002 华安180 0.8800 1.0000 1.0333 118 290001 泰信天天收益 0.8634 1.8060 7.1748 119 200002 长城久泰 0.8587 0.8587 1.1068 120 110003 易基50 0.8573 0.8573 0.7758 121 050002 博时裕富 0.8560 0.9060 1.0626 122 213001 宝盈鸿利收益 0.8543 0.9843 0.6598 123 360001 光大量化核心 0.8481 0.8481 0.7604 124 519180 天同180 0.8259 0.8759 1.0275 125 040003 华安现金富利 0.8218 2.0090 -1.4510 126 210001 金鹰优选 0.8138 0.9038 0.9552 127 510050 50ETF 0.8120 0.8120 1.1208 128 270004 广发货币 0.7641 1.8580 -38.9209 129 161604 融通深证100指数 0.7640 0.9240 1.1921 130 110006 易基货币 0.6122 1.7530 -14.3537 131 288101 中信现金优势货币 0.6098 1.7570 -0.3432 132 050003 博时现金 0.4502 1.9370 -61.0318 133 240006 现金宝A 0.4436 1.8250 -41.6162 134 070008 嘉实货币 0.4191 1.9170 -67.8358 135 003003 华夏现金增利 0.4115 1.9790 -66.3752 136 202301 南方现金增利 0.4066 1.9120 -71.9528 137 519999 长信利息收益 0.3993 1.9830 -70.0000 138 160606 鹏华货币 0.3964 1.9340 -76.8796 139 090005 大成货币A 0.3297 1.9050 -76.2293 140 200003 长城货币 0.3294 1.8410 -78.0897 141 320002 诺安货币 0.3179 2.0190 -82.8810 142 37001b 上投摩根货币B 0.3103 1.1340 -0.1287 143 217004 招商现金增值 0.2975 1.4210 -69.7509 144 150005 银河银富 0.2797 1.8170 -72.0552 145 37001a 上投摩根货币A 0.2436 0.8930 -0.5308 146 163802 中银货币 0.2360 1.6010 -85.7152 147 360003 光大货币 0.2191 1.6170 -84.2306 148 020007 国泰货币 0.1650 1.6900 -91.6872 149 161005 富国天惠 0.0000 0.0000 0.0000 150 161706 招商成长 0.0000 0.0000 0.0000 151 163302 巨田资源 0.0000 0.0000 0.0000 152 163402 兴业趋势 0.0000 0.0000 0.0000 153 240004 动力组合 0.0000 0.0000 0.0000 154 310328 申万巴黎股票 0.0000 0.0000 0.0000 155 377010 上投摩根股票 0.0000 0.0000 0.0000 156 420001 天弘精选混合 0.0000 0.0000 0.0000 157 519001 银华优选股票 0.0000 0.0000 0.0000 158 519688 交银精选 0.0000 0.0000 0.0000 159 180009 银华货币B 0.0000 0.0000 0.0000 160 240007 现金宝B 0.0000 0.0000 0.0000 161 091005 大成货币B 0.0000 0.0000 0.0000 数据说明：
　因所有货币市场基金的净值都是不变的，都为1元，因此货币型开放式基金(003003;040003;202301;217004;050003等)的单位资产净值对应的是每万份基金单位收益，累计净值是最近七日收益所折算的年资产收益率。

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