开放式基金每日净值（10.12）

网族理财频道 http://lc.GDyes.com　　时间： 2006-09-14 　　责任编辑：Round

数据日期：2005-10-12 序号基金代码基金简称单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 070002 嘉实增长 1.2090 1.3400 0.3320 2 110001 易基平稳 1.1210 1.3210 0.1787 3 110002 易基策略 1.1120 1.2320 0.3610 4 162201 湘财合丰成长 1.1047 1.2647 0.2723 5 510001 海富通精选 1.1007 1.2607 0.3007 6 070001 嘉实成长 1.0979 1.2479 -0.0637 7 375010 上投优势 1.0911 1.0911 0.8410 8 180001 银华优势企业 1.0835 1.2535 0.5475 9 100020 富国天益价值 1.0831 1.2031 0.2035 10 240001 宝康消费品 1.0816 1.2016 -0.0092 11 260101 优选股票 1.0799 1.1999 -0.0740 12 151002 银河收益 1.0758 1.1058 0.1489 13 270002 广发稳健增长 1.0602 1.1402 0.2364 14 050001 博时增长 1.0550 1.2030 0.8604 15 162203 湘财合丰稳定 1.0531 1.1631 0.3335 16 040004 华安宝利 1.0530 1.1030 0.6692 17 070007 嘉实浦安保本 1.0470 1.0470 0.1914 18 080001 长盛成长价值 1.0420 1.2080 0.5792 19 020001 国泰金鹰增长 1.0410 1.1110 0.3857 20 240003 宝康债券 1.0394 1.0894 -0.1441 21 270001 广发聚富 1.0393 1.1993 0.4543 22 002001 华夏回报 1.0390 1.1580 0.7759 23 161603 融通债券 1.0390 1.0800 0.0000 24 121001 中融融华债券型 1.0385 1.1385 0.3285 25 202201 南方避险 1.0375 1.1075 0.1931 26 202001 南方稳健成长 1.0364 1.2114 -0.1060 27 202101 南方宝元 1.0350 1.1470 0.2033 28 217003 招商债券 1.0348 1.0948 -0.0386 29 162204 湘财荷银精选 1.0340 1.0540 0.5250 30 020003 国泰金龙行业 1.0330 1.0650 0.4864 31 020006 国泰金象保本 1.0330 1.0330 0.0000 32 070003 嘉实稳健 1.0320 1.1070 0.3891 33 160603 鹏华收益 1.0320 1.1470 0.3891 34 519005 海富通股票 1.0320 1.0320 0.6829 35 110005 易基积极 1.0312 1.0512 0.2528 36 260104 景顺长城内需增长 1.0290 1.0690 -0.0971 37 320001 诺安平衡 1.0261 1.0961 0.3226 38 260103 动力平衡 1.0256 1.1256 -0.1071 39 510080 长盛债券 1.0251 1.1251 -0.1461 40 180003 银华—道琼斯88 1.0248 1.0248 0.3034 41 002011 华夏红利 1.0230 1.0230 0.0000 42 450001 中国收益 1.0215 1.0315 0.2355 43 240002 宝康灵活配置 1.0213 1.1113 0.4722 44 001001 华夏债券 1.0210 1.0910 0.0980 45 161902 天同保本增值 1.0207 1.0597 -0.0098 46 100018 富国天利 1.0205 1.0705 0.1079 47 162202 湘财合丰周期 1.0196 1.2046 0.6019 48 217001 招商股票 1.0184 1.1334 -0.2156 49 162703 广发小盘 1.0124 1.0124 0.7965 50 090001 大成价值增长 1.0123 1.2223 0.1781 51 070005 嘉实债券 1.0110 1.0410 0.0990 52 162205 湘财荷银预算 1.0108 1.0608 -0.0297 53 253010 德盛安心成长 1.0100 1.0100 0.0991 54 180002 银华保本增值 1.0084 1.0184 0.0397 55 000011 华夏大盘精选 1.0080 1.0080 0.2985 56 460001 友邦盛世 1.0077 1.0377 0.1093 57 121002 中融景气行业 1.0074 1.0074 0.5289 58 100022 富国天瑞强势地区 1.0074 1.0274 0.3986 59 217002 招商平衡 1.0059 1.1159 -0.1489 60 160505 博时主题 1.0045 1.0255 0.3196 61 519008 汇添富精选 1.0043 1.0043 0.1096 62 481001 工银瑞信股票 1.0038 1.0038 0.1696 63 200001 长城久恒 1.0030 1.0630 0.3000 64 020002 国泰金龙债券 1.0020 1.0440 0.0000 65 050006 博时债券 1.0019 1.0032 0.0100 66 100016 富国动态平衡 1.0017 1.0817 0.5117 67 110007 易方达月月收益A 1.0011 1.0011 0.0000 68 090004 大成精选增值 1.0010 1.0010 -0.1795 69 161903 天同公用 1.0007 1.0007 -0.0699 70 519087 新世纪混合 1.0000 1.0000 0.0100 71 160106 南方高增 0.9995 0.9995 0.2608 72 163801 中银中国 0.9979 0.9979 0.3924 73 519996 长信银利精选 0.9978 0.9978 0.3823 74 213002 宝盈泛沿海 0.9969 1.0269 0.4332 75 217005 招商先锋 0.9952 0.9952 -0.1104 76 340001 兴业混合型 0.9940 1.0170 0.0201 77 350001 天治财富增长 0.9925 0.9925 0.7103 78 161607 融通巨潮 0.9890 1.0390 0.1012 79 090002 大成债券 0.9886 1.1286 0.0405 80 161605 融通蓝筹成长 0.9870 1.0970 1.2308 81 040001 华安创新 0.9840 1.1140 0.3058 82 310318 盛利配置 0.9822 0.9922 0.1121 83 160605 鹏华中国50 0.9820 0.9820 0.4090 84 398011 国联分红混合 0.9806 0.9906 -0.3759 85 160602 鹏华普天债券 0.9800 1.0350 0.3071 86 020005 国泰金马稳健 0.9780 0.9780 0.1024 87 160706 嘉实300 0.9770 0.9770 0.3080 88 510081 长盛动态精选 0.9746 0.9746 0.2262 89 050004 博时精选 0.9740 0.9840 0.1439 90 398001 国联优质成长 0.9698 0.9698 0.6852 91 410001 华富竞争力 0.9649 0.9649 0.5418 92 162605 景顺鼎益 0.9640 0.9640 -0.1036 93 255010 德盛稳健 0.9630 1.0230 0.2081 94 510003 海富通收益增长 0.9610 0.9610 0.2086 95 400001 东方龙 0.9602 0.9802 0.4393 96 000001 华夏成长 0.9590 1.0790 0.1044 97 288001 中信经典配置 0.9566 0.9566 0.2305 98 160105 南方积配 0.9541 0.9541 0.0000 99 090003 大成蓝筹稳健 0.9531 0.9631 0.0105 100 257010 德盛小盘 0.9510 0.9510 0.6349 101 310308 盛利精选 0.9510 0.9510 -0.0210 102 161601 融通新蓝筹 0.9506 1.1356 0.7632 103 580001 东吴嘉禾 0.9437 0.9437 0.8873 104 240005 多策略增长 0.9368 0.9368 0.1497 105 290002 泰信先行策略 0.9367 0.9367 0.9593 106 070006 嘉实服务 0.9310 0.9310 -0.2144 107 206001 鹏华行业成长 0.9152 0.9752 0.4280 108 150103 银泰理财分红 0.9130 0.9130 0.3628 109 161606 融通行业景气 0.9080 0.9080 0.5537 110 151001 银河稳健 0.9052 0.9702 0.5219 111 350002 天治品质优选 0.8963 0.8963 0.5610 112 360003 光大货币 0.8944 1.9360 308.2154 113 162102 金鹰中小盘 0.8906 0.8906 0.1124 114 233001 巨田基础行业 0.8905 0.8905 -0.3246 115 040002 华安180 0.8810 1.0010 0.1136 116 200002 长城久泰 0.8619 0.8619 0.3727 117 050002 博时裕富 0.8580 0.9080 0.2336 118 213001 宝盈鸿利收益 0.8574 0.9874 0.3629 119 110003 易基50 0.8561 0.8561 -0.1400 120 360001 光大量化核心 0.8498 0.8498 0.2004 121 519180 天同180 0.8272 0.8772 0.1574 122 210001 金鹰优选 0.8179 0.9079 0.5038 123 510050 50ETF 0.8110 0.8110 -0.1232 124 161604 融通深证100指数 0.7680 0.9280 0.5236 125 260102 景货币 0.6921 1.8400 -33.2851 126 091005 大成货币B 0.6098 2.2300 58.8848 127 288101 中信现金优势货币 0.5814 1.8410 -4.6573 128 290001 泰信天天收益 0.5735 1.9140 -33.5766 129 040003 华安现金富利 0.5649 2.0740 -31.2606 130 090005 大成货币A 0.5437 1.9920 64.9075 131 110006 易基货币 0.5186 1.8130 -15.2891 132 240007 现金宝B 0.5003 2.0600 -2.0172 133 510005 海富通货币 0.4746 2.2910 -57.8695 134 217004 招商现金增值 0.4680 1.5180 57.3109 135 200003 长城货币 0.4420 1.8990 34.1834 136 240006 现金宝A 0.4341 1.8150 -2.1416 137 270004 广发货币 0.4236 1.9180 -44.5622 138 180009 银华货币B 0.4158 2.1210 -71.6487 139 519999 长信利息收益 0.4103 1.9840 2.7548 140 003003 华夏现金增利 0.4038 1.9670 -1.8712 141 202301 南方现金增利 0.3971 1.9300 -2.3364 142 050003 博时现金 0.3805 1.9190 -15.4820 143 150005 银河银富 0.3778 1.8380 35.0733 144 180008 银华货币A 0.3507 1.8780 -75.0178 145 160606 鹏华货币 0.3367 1.9420 -15.0605 146 070008 嘉实货币 0.3208 1.8800 -23.4550 147 37001b 上投摩根货币B 0.3100 1.1330 -0.0967 148 020007 国泰货币 0.2888 1.7000 75.0303 149 320002 诺安货币 0.2868 1.9910 -9.7830 150 163802 中银货币 0.2494 1.6080 5.6780 151 37001a 上投摩根货币A 0.2436 0.8930 0.0000 152 161005 富国天惠 0.0000 0.0000 0.0000 153 161706 招商成长 0.0000 0.0000 0.0000 154 163302 巨田资源 0.0000 0.0000 0.0000 155 163402 兴业趋势 0.0000 0.0000 0.0000 156 240004 动力组合 0.0000 0.0000 0.0000 157 310328 申万巴黎股票 0.0000 0.0000 0.0000 158 377010 上投摩根股票 0.0000 0.0000 0.0000 159 420001 天弘精选混合 0.0000 0.0000 0.0000 160 519001 银华优选股票 0.0000 0.0000 0.0000 161 519688 交银精选 0.0000 0.0000 0.0000 数据说明：
　因所有货币市场基金的净值都是不变的，都为1元，因此货币型开放式基金(003003;040003;202301;217004;050003等)的单位资产净值对应的是每万份基金单位收益，累计净值是最近七日收益所折算的年资产收益率。

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